Portfolio – jest tu podsumowanie naszych inwestycji. Z lewej strony jest nazwa instrumentu (a dokładnie ticker), a dalej liczba jednostek (Position), aktualny kurs (Last), dzienna zmiana kursu (Change %), informacja o kosztach (Cost Basis), aktualna wartość inwestycji (Market Value), średnia cena zakupu (Avg Price), dzienna zmiana wartości (Daily P&L) i na końcu aktualna wartość zysku bądź straty (Unrealized P&L).
Poniżej listy instrumentów jest stan gotówki w podziale na waluty. W IBKR obowiązuje zasada, że środki pod transakcję są pobierane z tego rachunku walutowego, który odpowiada walucie notowania instrumentu w który zamierzamy inwestować.
Przykładowo, jeżeli instrument jest notowany w EUR, środki będą pobrane z rachunku w EUR. Jeżeli środków na rachunku nie będzie, transakcja nie zostanie zrealizowana (przynajmniej, jeżeli posiadamy konto typu Cash, a więc bez możliwości zaciągnięcia kredytu brokerskiego, co może mieć miejsce na rachunku Margin). Inwestor musi zapewnić gotówkę na odpowiednim rachunku walutowym zanim złoży zlecenie.
Na swój rachunek w Interactive Brokers można wpłacać wszystkie obsługiwane waluty, jeśli posiadamy je na rachunku w swoim banku. Można też wygodnie wpłacać PLN przelewem krajowym. Chcąc inwestować w ETF-y w walutach obcych polskie złote trzeba zamienić na docelową walutę. Wymiana waluty w IBKR kosztuje 2 USD.
Aby dokonać przewalutowania należy kliknąć w ikonę “trzy kropki” (z prawej strony) w wierszu waluty, którą planujemy wymienić, a następnie “Convert“.